こんにちは！総合商社マンです！三菱商事株がもうすぐ年初来安値更新です！
三菱商事がもうすぐ年初来安値更新
三菱商事の株価が連日継続して下落しています。7/31終値では2,119.5円と前日比72.5円も下げた状況です。日足チャートはこちらの通り。
株価：2,119.5円（前日比▲72.5円、▲3.31％）
年初来高値：2,948円(2020/2/6)
年初来安値：2,094.5円(2020/4/6)
PER：業績予想無いので算出不可
PBR：0.60倍
配当利回り：6.32%
イヤーすごい下げですね。配当利回りはあれよあれよと連日上昇していき6.32％です。ここ最近総合商社株の中でもダントツの配当利回りの高さですよ。笑
🔥総合商社🔥
— 総合商社マン (@sogoshoshaman) July 31, 2020
【配当利回りランキング】
三菱商事 6.32%
住友商事 5.98%
三井物産 5.08%
双日 4.52%(*)
豊田通商 4.14%
伊藤忠. 3.83%
丸紅. 3.09%
(7/31終値ベース)
(双日は配当未定で10円で仮計算)
ま、それもそのはず、今期業績をまだ発表していない状況の中で、持ち分連結をしている三菱自工が巨額損計上したり、足元また資源価格が弱含んできていたり、今期業績に暗雲しか立ちこもっていない状況だからですね。笑
7/31に総合商社トップバッターとして 三井物産、豊通も決算発表を行いましたが、対前年比では相当悲惨な数字が並んでいる状況なので、当然三菱商事への業績懸念も高まるばかりな状況です。
企業名/1Q実績/年間予算
— 総合商社マン (@sogoshoshaman) July 31, 2020
三井物産 626億円(1800億円)
豊田通商 133億円(800億円)
本日上記2社が発表。
来週以降予定は以下👇
8/4(火) 11:00 丸紅
12:30 双日
8/5(水) 13:00 伊藤忠商事
8/7(金) 13:30 住友商事
8/13(木) 14:00 三菱商事
いずれにせよワイのポートフォリオ大炎上中🔥 https://t.co/34oTQ7h3hI
上記のツイートにも書いていますが、私のポートフォリオ大炎上中でございますので、そろそろ消防に電話を掛けようかなと思い始めるレベルです。←全然面白くないし笑えない。
はい、ということで先日書いたばかりですが、またまた三菱商事の、現在の株価を最新の株価チャートから分析してみましょう！
三菱商事の最新株価チャート分析
三菱商事の最新株価チャートを分析して、現在の株価は買いなのか売りなのかを見てみたいと思います。前回三菱商事の株価チャートを見たのはつい先日7/30でした（以下記事）。
この記事を書いた時はMACDが再び「デッドクロス！」という状況でした。昨日の大きな下落でこのチャートがどうなったのか見てみましょう。
今回も見る指標は以下の3つで、全て日足ベースで見て行きます。日足ベースですのでスイングトレードを前提としたチャート分析です。
- RSI
- 一目均衡表
- MACD
また今回チャート分析にするにあたり参考にした図書はこちらです。
RSI
RSIは株価が「買われ過ぎ」もしくは「売られ過ぎ」かを見る指標です。
RSIの数値のおおまかな使い方は以下の通り。
RSI＜30 ：売られ過ぎ
RSI 30～40 ：少し売られている
RSI 40～60 ：だいたい中立
RSI 60～70 ：少し買われている
70＜RSI ：買われ過ぎ
この数字を参照しながら三菱商事のRSIを見てみましょう。
このチャートの下部分がRSIの推移です。
- 14日の短期線（紫線）：17.23（前回24.95）
- 25日の中期線（緑線）：26.74（前回33.19）
14日線は前回既に「売られ過ぎ」の水準でしたが、さらに「売られ過ぎ」レベルを増してきています。一方の25日線は前回「やや売られている」という水準でしたが今回こちらも遂に「売られ過ぎ」に突入です。
前回記事で「過去に目を向けると14日線が25前後になると反発している傾向があるので（3月のコロナショック時は例外）、そろそろ反発を期待したいところです。」と書きましたが、全然反発することなく、「売られ過ぎ」水準をガンガン深堀にいってますね。。
一目均衡表
続いて三菱商事株を一目均衡表で見てみましょう。
一目均衡表の詳細説明は本記事の趣旨とはずれるのでしませんが、簡単に3つのことが分かります。
- 緑色の線が転換線で、濃い赤色の線が基準線です。「転換線が基準線を上に抜けたら買い」、その逆で「転換線が基準線を下に抜けたら売り」です。前回「転換線と基準線が重なった」状態になりましたが、ゴールデンクロスすることなく仲良く一緒に下に下がっています。下落トレンドですねこれは。
- 遅行スパンと26日前の株価の関係で買いか売りかが見れます。薄いピンクの線が遅行スパンで、現在の株価が26日前の株価よりも大きく下にあることが分かります。こちらは前回と変わらず下落トレンドということですね。
- 現在の株価と雲の関係を見ることで株価の上値目途や下値目途が見れます。 灰色に塗られた部分が雲になりますが、三菱商事の株価は引き続きこの雲の下に位置しています。これも変わらず下落トレンドサインです。
下落トレンドサインが多い中で「転換線と基準線のゴールデンクロス」期待をしていましたが、仲良く一緒に下げているので下落トレンド継続可能性が高いです。
MACD
最後にMACDを見ておきます。この指標では上昇トレンドが下落トレンドかをみることができます。最新のMACDチャートはどうなっているでしょうか。こちらをご覧ください。
はい、赤いMACD線が下に離れてしまいました。強い下落トレンドを示唆しています。MACDは比較的ダマしの少ない指標と言われていますので、これから参入する人はMACDのゴールデンクロスを待ってからでよいかもしれません。
結論：年初来安値更新可能性高まる
今回3つの指標を見ましたが、纏めると以下です。
- RSIは短期戦・中期線共に「売られ過ぎ」水準になってきている状況
- 一目均衡表は基準線転換線仲良く下押し中で下落トレンド継続
- MACD線は下放れして下落トレンド継続
だめですね。完全に下落トレンドです。来週中に年初来安値更新となる可能性高い気がします。信用倍率も9倍くらいあり、ロングポジションが圧倒的に多いので、これも上値を重くしている原因です。
「決算発表→酷い決算→信用買い巻き込んで大きく下落→下髭付ける」くらいの分かり易いチャートの動きしたらそこから買ってみても面白いかもしれません。
「はーーー」、ため息しか出ませんが、私は長期保有前提（5年以上）なので今は絶え時と思って大人しくしておきます。笑 そしてポートフォリオの偏重是正のためにせっせと米国株投資信託を毎月積み上げます。（←ポートフォリオ是正とか言っておきながら三菱商事株売る気なし。笑）
冒頭も言いましたが三菱商事の第1四半期決算発表は8/13(木)14:00です！
尚、先ほども紹介しましたが、今回チャート分析をするにあたり参考にした書籍は以下の「株チャートがおもしろいくらいわかる本」というやつです。
初心者にも分かり易く記載された本なのでチャート初心者の私にはすっと入ってくるところがあり、非常に読みやすかったのでお勧めですよ。このリンクから簡単に目次だけでも読めますので一度見てみても面白いかもしれませんよ！
ということで今回は以上です！当ブログでは個別の銘柄について言及することがありますが、投資を推奨しているものではありません。投資は自己判断でお願いします。
今回も最後までお読み頂き有難うございました！
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